3月4日，A股军工装备板块直线拉升，随后呈震荡走势。个股方面，航天彩虹涨停，中无人机、晟楠科技涨超10%领涨，纵横股份、江龙船艇、国科军工等多只个股跟涨。
消息面上，中东局势持续紧张。据新华社3月4日援引伊朗媒体4日报道，伊朗伊斯兰革命卫队发布第19号公告说，伊朗动用“卡德尔-380”等型号导弹打击并击中美国驱逐舰。公告说，一艘美国油轮在印度洋距离伊朗海岸600多公里处给一艘美国驱逐舰加油时，遭伊斯兰革命卫队导弹“重击”，驱逐舰和油轮“甲板上燃起大火”。
民银国际认为，在地缘冲突风险升级初期，与冲突相关的黄金、有色、军工、能源等板块可能受益，其他板块因避险情绪承压；但中长期看，中国资本市场走势取决于国内经济发展情况，有望震荡走升。
具体来看，中国银河证券指出，地缘风险升级将进一步强化军费稳增长预期。能战方能止战，地缘风险升级将进一步强化军费稳增长预期，采购节奏与规模确定性显著抬升。装备采购或持续向主战装备、新域新质战力倾斜，防空反导与反隐身体系、精确制导武器、无人化装备体系和军工信息化有望成为布局重点。
中国银河证券建议关注两大主线，一是高端装备国产替代，重点聚焦燃气轮机、国产大飞机等关键领域，推动核心技术与关键部件自主可控；二是未来产业与新质战斗力培育，涵盖商业航天、低空经济、深海科技等前沿方向。同时，人工智能也有望被重点提及，其在军事领域的融合应用可助力国防科技现代化升级。
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